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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 749.00 | 558 559.00 | 140 190.00 | 698 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 505.00 | 184 982.00 | 23 523.00 | 208 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 467.00 | 745 404.00 | 165 063.00 | 910 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CF Disponibilités | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 906.00 | | 401 906.00 | 401 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 372.00 | 745 404.00 | 566 968.00 | 1 312 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
DL TOTAL (I) | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 666.00 | | | 323 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 968.00 | | | 566 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 084.00 | | | 297 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 707.00 | | 76 994.00 | 835 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 910 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 260.00 | | 76 994.00 | 830 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 909.00 | 56 495.00 | | 688 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 046.00 | 56 495.00 | | 687 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 269 521.00 | 269 521.00 | | 269 521.00 |
VB T. V. A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 738.00 | 26 156.00 | 26 582.00 | 52 738.00 |
VI Groupe et associés | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 521.00 | 314 516.00 | 1 005.00 | 315 521.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 666.00 | 297 084.00 | 26 582.00 | 323 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YT Sous‐traitance | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 347.00 | | | 289 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |