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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 734.00 | 660 551.00 | 374 183.00 | 1 034 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 062.00 | 217 234.00 | 96 828.00 | 314 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 027.00 | 879 648.00 | 471 379.00 | 1 351 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 384.00 | | 538 384.00 | 538 384.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 023.00 | | 683 023.00 | 683 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 050.00 | 879 648.00 | 1 154 402.00 | 2 034 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 736.00 | | | 234 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
DL TOTAL (I) | 398 259.00 | | | 398 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 749.00 | | | 202 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 059.00 | | | 241 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 142.00 | | | 756 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 402.00 | | | 1 154 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 915.00 | | | 636 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 955.00 | | 721 542.00 | 1 014 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 470.00 | 1 351 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 600.00 | 1 348 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 854.00 | | 721 542.00 | 1 011 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 473.00 | 101 175.00 | | 778 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 610.00 | 101 175.00 | | 776 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 538 384.00 | 538 384.00 | | 538 384.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 749.00 | 83 521.00 | 119 227.00 | 202 749.00 |
VI Groupe et associés | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 100.00 | 621 076.00 | 23.00 | 621 100.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 142.00 | 636 915.00 | 119 227.00 | 756 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 168 510.00 | | | 168 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
YT Sous‐traitance | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 118.00 | | | 383 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |