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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 199.00 | 805 916.00 | 509 283.00 | 1 315 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 677.00 | 243 187.00 | 75 490.00 | 318 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 145.00 | 1 050 966.00 | 589 179.00 | 1 640 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 189.00 | | 561 189.00 | 561 189.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | 5 000.00 | 39 043.00 | 44 043.00 |
CF Disponibilités | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 349.00 | 5 000.00 | 674 349.00 | 679 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 494.00 | 1 055 966.00 | 1 263 528.00 | 2 319 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 459.00 | | | 349 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
DL TOTAL (I) | 501 849.00 | | | 501 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 679.00 | | | 761 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 528.00 | | | 1 263 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 023.00 | | | 511 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 027.00 | | 311 147.00 | 1 351 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 029.00 | 1 640 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 029.00 | 1 633 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 796.00 | | 307 109.00 | 1 348 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 4 038.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 648.00 | 171 549.00 | 231.00 | 879 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 785.00 | 171 549.00 | 231.00 | 877 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 561 189.00 | 561 189.00 | | 561 189.00 |
VB T. V. A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 419.00 | 70 764.00 | 250 656.00 | 321 419.00 |
VI Groupe et associés | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 682.00 | 622 659.00 | 4 023.00 | 626 682.00 |
VW T.V.A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 679.00 | 511 023.00 | 250 656.00 | 761 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
ST Autres comptes | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
YT Sous‐traitance | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 480.00 | | | 210 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 412.00 | | | 492 412.00 |