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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 852.00 | 580 772.00 | 188 080.00 | 768 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 002.00 | 195 838.00 | 47 164.00 | 243 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 955.00 | 778 473.00 | 236 482.00 | 1 014 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 526.00 | | 297 526.00 | 297 526.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CF Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 879.00 | | 417 879.00 | 417 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 833.00 | 778 473.00 | 654 361.00 | 1 432 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
DL TOTAL (I) | 283 536.00 | | | 283 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 361.00 | | | 654 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 435.00 | | | 357 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 467.00 | | 147 100.00 | 910 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 612.00 | 1 014 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 1 011 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 254.00 | | 147 100.00 | 907 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 404.00 | 75 569.00 | 42 500.00 | 745 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 541.00 | 75 569.00 | 42 500.00 | 743 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 297 526.00 | 297 526.00 | | 297 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 980.00 | 43 590.00 | 13 390.00 | 56 980.00 |
VI Groupe et associés | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 010.00 | 387 117.00 | 893.00 | 388 010.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 825.00 | 357 435.00 | 13 390.00 | 370 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YT Sous‐traitance | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 173.00 | | | 264 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |