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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 108.00 | 112 776.00 | 29 332.00 | 142 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 683.00 | 94 759.00 | 39 924.00 | 134 683.00 |
BF Prêts | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 896.00 | 207 535.00 | 96 361.00 | 303 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 312.00 | | 479 312.00 | 479 312.00 |
BZ Autres créances | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
CF Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 034.00 | | 668 034.00 | 668 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 931.00 | 207 535.00 | 764 396.00 | 971 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 689.00 | 129 773.00 | | 190 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | 60 284.00 | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 234 533.00 | 198 862.00 | | 234 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 5 881.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595.00 | 37 091.00 | | 34 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 59 304.00 | | 167 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 061.00 | 147 158.00 | | 258 061.00 |
EA Autres dettes | 67 513.00 | 29 234.00 | | 67 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 863.00 | 278 668.00 | | 529 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396.00 | 477 530.00 | | 764 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 487.00 | | 1 449 487.00 | 1 449 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 487.00 | | 1 449 487.00 | 1 449 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 547.00 | |
GE Autres charges | | | 27 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 466.00 | 6 390.00 | | 10 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466.00 | 6 390.00 | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | -6 390.00 | | -10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 12 777.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 606.00 | 1 348 332.00 | | 1 449 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 563.00 | 1 288 048.00 | | 1 414 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 044.00 | 60 284.00 | | 35 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 972.00 | 487.00 | | 18 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 175.00 | | 53 216.00 | 251 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 27 105.00 | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | | 303 896.00 | 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 575.00 | | 53 216.00 | 223 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 988.00 | 23 547.00 | | 183 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 988.00 | 23 547.00 | | 183 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 276.00 | | 53 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
UP Prêts | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 479 312.00 | 479 312.00 | | 479 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 563.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11.00 | | | -11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 741.00 | 646 636.00 | 27 105.00 | 673 741.00 |
VW T.V.A. | 191 682.00 | 191 682.00 | | 191 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 863.00 | 529 863.00 | | 529 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
ST Autres comptes | 456 375.00 | | | 456 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YT Sous‐traitance | 188 343.00 | | | 188 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 305.00 | | | 298 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 745.00 | | | 860 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |