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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 4 900.00 | 990.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 190.00 | 32 405.00 | 1 785.00 | 34 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 227.00 | 155 308.00 | 48 920.00 | 204 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 177.00 | 192 613.00 | 71 565.00 | 264 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 602.00 | | 661 602.00 | 661 602.00 |
BZ Autres créances | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 770.00 | | 762 770.00 | 762 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 947.00 | 192 613.00 | 834 335.00 | 1 026 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 055.00 | | | 185 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 132.00 | | | 200 132.00 |
EA Autres dettes | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 917.00 | | | 630 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 335.00 | | | 834 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 917.00 | | | 630 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 726.00 | | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 726.00 | | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 139.00 | | | 1 274 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 577.00 | | | 1 264 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 982.00 | | 19 195.00 | 247 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 19 870.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 264 177.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 990.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 212.00 | | 18 205.00 | 220 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 288.00 | 14 325.00 | | 178 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 1 859.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 247.00 | 12 466.00 | | 175 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 661 602.00 | 661 602.00 | | 661 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 640.00 | 762 770.00 | 19 870.00 | 782 640.00 |
VW T.V.A. | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 917.00 | 630 917.00 | | 630 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
ST Autres comptes | 456 636.00 | | | 456 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
YT Sous‐traitance | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 737.00 | | | 244 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 286.00 | | | 678 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |