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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 470.00 | 1 930.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 858.00 | 136 358.00 | 11 500.00 | 147 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 118.00 | 132 042.00 | 27 076.00 | 159 118.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 346.00 | 268 869.00 | 62 477.00 | 331 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 164.00 | | 678 164.00 | 678 164.00 |
BZ Autres créances | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 045.00 | | 732 045.00 | 732 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 391.00 | 268 869.00 | 794 522.00 | 1 063 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 843.00 | | | 239 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 012.00 | | | 251 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
EA Autres dettes | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 510.00 | | | 543 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 522.00 | | | 794 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 510.00 | | | 543 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 141.00 | | 1 997 141.00 | 1 997 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 141.00 | | 1 997 141.00 | 1 997 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 098.00 | |
GE Autres charges | | | 66 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 459.00 | | | -18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 082.00 | | | 1 999 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 713.00 | | | 1 996 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 676.00 | | 30 075.00 | 309 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 405.00 | 21 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 331 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 541.00 | | 24 435.00 | 282 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 135.00 | | 3 240.00 | 27 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 771.00 | 30 097.00 | | 238 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 771.00 | 29 627.00 | | 238 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 675.00 | 207 675.00 | | 207 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 678 164.00 | 678 164.00 | | 678 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 492.00 | 728 522.00 | 21 970.00 | 750 492.00 |
VW T.V.A. | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 510.00 | 543 510.00 | | 543 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
ST Autres comptes | 590 552.00 | | | 590 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 913.00 | | | 191 913.00 |
YT Sous‐traitance | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 595.00 | | | 367 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 772.00 | | | 1 024 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |