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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 041.00 | 1 859.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 190.00 | 31 825.00 | 2 365.00 | 34 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 022.00 | 143 422.00 | 42 600.00 | 186 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 982.00 | 178 288.00 | 69 695.00 | 247 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 442.00 | | 552 442.00 | 552 442.00 |
BZ Autres créances | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
CF Disponibilités | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 365.00 | | 737 365.00 | 737 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 347.00 | 178 288.00 | 807 059.00 | 985 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 157.00 | | | -57 157.00 |
DL TOTAL (I) | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
EA Autres dettes | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 204.00 | | | 613 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 059.00 | | | 807 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 204.00 | | | 613 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 580.00 | | 1 276 580.00 | 1 276 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 580.00 | | 1 276 580.00 | 1 276 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 673.00 | | | 1 391 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 830.00 | | | 1 448 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 157.00 | | | -57 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 346.00 | | 36 304.00 | 331 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 22 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 668.00 | 247 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 568.00 | 220 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 500.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 976.00 | | 29 804.00 | 306 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 970.00 | | 4 000.00 | 21 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 869.00 | 21 575.00 | 112 156.00 | 268 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 2 571.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 399.00 | 19 004.00 | 112 156.00 | 268 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
UX Autres créances clients | 552 442.00 | 552 442.00 | | 552 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 145.00 | 266 145.00 | | 266 145.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 727.00 | 138 727.00 | | 138 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 396.00 | 701 526.00 | 22 870.00 | 724 396.00 |
VW T.V.A. | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 204.00 | 613 204.00 | | 613 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
ST Autres comptes | 481 628.00 | | | 481 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
YT Sous‐traitance | 155 835.00 | | | 155 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 986.00 | | | 825 986.00 |