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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 114.00 | 22 404.00 | 16 710.00 | 39 114.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 304.00 | 477 092.00 | 475 212.00 | 952 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 232.00 | 652 093.00 | 565 139.00 | 1 217 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 516.00 | 9 781.00 | 2 534 735.00 | 2 544 516.00 |
BZ Autres créances | 288 549.00 | | 288 549.00 | 288 549.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 891.00 | 9 781.00 | 2 842 110.00 | 2 851 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 123.00 | 661 874.00 | 3 407 249.00 | 4 069 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 2 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
DH Report à nouveau | | 63 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 875.00 | 11 617.00 | | 14 875.00 |
DL TOTAL (I) | 198 024.00 | 183 149.00 | | 198 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 723.00 | 310 045.00 | | 299 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 545.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 036.00 | 1 364 090.00 | | 2 074 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 498.00 | 525 751.00 | | 716 498.00 |
EA Autres dettes | 115 379.00 | 15 385.00 | | 115 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 225.00 | 2 215 816.00 | | 3 209 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 249.00 | 2 398 965.00 | | 3 407 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 005.00 | | 3 732 005.00 | 3 732 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 005.00 | | 3 732 005.00 | 3 732 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 062.00 | 1 500.00 | | 169 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 062.00 | 1 500.00 | | 169 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 835.00 | 3 980.00 | | 12 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 012.00 | 7 742.00 | | 159 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 847.00 | 11 722.00 | | 171 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | -10 222.00 | | -2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 707.00 | 2 804 854.00 | | 3 908 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 832.00 | 2 793 237.00 | | 3 893 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 875.00 | 11 617.00 | | 14 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 090.00 | | 319 719.00 | 1 224 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 679.00 | 58 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 578.00 | 1 217 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 898.00 | 1 024 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 260.00 | | 205 539.00 | 1 033 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 717.00 | | 114 179.00 | 56 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 738.00 | 127 215.00 | 57 861.00 | 582 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 226.00 | 4 178.00 | | 18 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 512.00 | 123 038.00 | 57 861.00 | 484 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 036.00 | 2 074 036.00 | | 2 074 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 516.00 | 2 544 516.00 | | 2 544 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 268 632.00 | 268 632.00 | | 268 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 784.00 | 56 361.00 | 59 423.00 | 115 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 107.00 | 2 851 890.00 | 58 217.00 | 2 910 107.00 |
VW T.V.A. | 518 830.00 | 518 830.00 | | 518 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 225.00 | 3 149 802.00 | 59 423.00 | 3 209 225.00 |