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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 320.00 | 6 410.00 | 10 910.00 | 17 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 672.00 | 335 760.00 | 113 912.00 | 449 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 798.00 | 342 170.00 | 365 627.00 | 707 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 759.00 | | 1 159 759.00 | 1 159 759.00 |
BZ Autres créances | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 879.00 | | 1 324 879.00 | 1 324 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 677.00 | 342 170.00 | 1 690 507.00 | 2 032 677.00 |
CU Autres participations | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DH Report à nouveau | -962 569.00 | | | -962 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | -713 963.00 | | | -713 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 655.00 | | | 764 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 971.00 | | | 1 170 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 641.00 | | | 468 641.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 469.00 | | | 2 404 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 507.00 | | | 1 690 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 145.00 | | | 1 774 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 504.00 | | 2 650 504.00 | 2 650 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 504.00 | | 2 650 504.00 | 2 650 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 790.00 | | | 2 680 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 903.00 | | | 2 648 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 039.00 | | 4 233.00 | 825 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 474.00 | 707 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 888.00 | 32 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 586.00 | 449 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 025.00 | | 4 233.00 | 546 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 806.00 | | | 225 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 145.00 | 67 499.00 | 121 474.00 | 396 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 156.00 | 6 142.00 | 20 888.00 | 21 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 989.00 | 61 358.00 | 100 586.00 | 374 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 971.00 | 1 170 971.00 | | 1 170 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 759.00 | 1 159 759.00 | | 1 159 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 655.00 | 134 331.00 | 630 325.00 | 764 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 036.00 | 1 324 819.00 | 55 217.00 | 1 380 036.00 |
VW T.V.A. | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 469.00 | 1 774 145.00 | 630 325.00 | 2 404 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 589 132.00 | | | 589 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 415.00 | | | 188 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366 431.00 | | | 1 366 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 712.00 | | | 528 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 194.00 | | | 368 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150 232.00 | | | 2 150 232.00 |