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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 21 156.00 | 17 052.00 | 38 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 025.00 | 374 989.00 | 171 036.00 | 546 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 039.00 | 396 145.00 | 428 894.00 | 825 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 126.00 | | 1 047 126.00 | 1 047 126.00 |
BZ Autres créances | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 382.00 | | 1 194 382.00 | 1 194 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 421.00 | 396 145.00 | 1 623 276.00 | 2 019 421.00 |
CU Autres participations | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 227.00 | | | -1 177 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
DL TOTAL (I) | -745 849.00 | | | -745 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 009.00 | | | 767 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 478.00 | | | 994 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 686.00 | | | 335 686.00 |
EA Autres dettes | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 125.00 | | | 2 369 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 276.00 | | | 1 623 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 986.00 | | | 1 682 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 193.00 | | 1 764 193.00 | 1 764 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 193.00 | | 1 764 193.00 | 1 764 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 641.00 | |
GE Autres charges | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 337.00 | | | -17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 601.00 | | | 2 041 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 943.00 | | | 1 826 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 620.00 | | | 1 231 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 049.00 | 225 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 581.00 | 825 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 532.00 | 546 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 557.00 | | | 917 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 855.00 | | | 260 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 036.00 | 117 641.00 | 371 532.00 | 650 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | 6 142.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 021.00 | 111 499.00 | 371 531.00 | 635 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 478.00 | 994 478.00 | | 994 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 969.00 | 262 969.00 | | 262 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 126.00 | 1 047 126.00 | | 1 047 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 130 612.00 | 130 612.00 | | 130 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 136.00 | 19 997.00 | 686 139.00 | 706 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 791.00 | 1 193 574.00 | 55 217.00 | 1 248 791.00 |
VW T.V.A. | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 125.00 | 1 682 986.00 | 686 139.00 | 2 369 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 420 744.00 | | | 420 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
YT Sous‐traitance | 681 793.00 | | | 681 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 484.00 | | | 319 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 474.00 | | | 211 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 960.00 | | | 1 239 960.00 |