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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 15 015.00 | 23 193.00 | 38 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 557.00 | 635 021.00 | 282 536.00 | 917 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 620.00 | 650 036.00 | 581 584.00 | 1 231 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
BZ Autres créances | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
CF Disponibilités | 217 420.00 | | 217 420.00 | 217 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 174.00 | | 438 174.00 | 438 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 793.00 | 650 036.00 | 1 019 757.00 | 1 669 793.00 |
CU Autres participations | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 227.00 | | | -1 177 227.00 |
DL TOTAL (I) | -960 507.00 | | | -960 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 232.00 | | | 734 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 361.00 | | | 714 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
EA Autres dettes | 265 810.00 | | | 265 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 264.00 | | | 1 980 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 757.00 | | | 1 019 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 592.00 | | | 1 279 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 712.00 | | 727 712.00 | 727 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 712.00 | | 727 712.00 | 727 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 054.00 | | | -123 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 189.00 | | | 756 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 415.00 | | | 1 933 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 227.00 | | | -1 177 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 206.00 | | 187 679.00 | 1 369 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 260 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 708.00 | 1 231 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 226.00 | 53 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 182.00 | 917 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 114.00 | | 2 320.00 | 69 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 969.00 | | 14 770.00 | 1 150 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 123.00 | | 170 589.00 | 69 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 760.00 | 176 185.00 | 339 908.00 | 813 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 331.00 | 5 910.00 | 18 226.00 | 27 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 429.00 | 170 275.00 | 241 682.00 | 706 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 781.00 | | 9 761.00 | 9 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 361.00 | 714 361.00 | | 714 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 810.00 | 265 810.00 | | 265 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
UX Autres créances clients | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 232.00 | 33 560.00 | 700 672.00 | 734 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 020.00 | 220 754.00 | 90 266.00 | 311 020.00 |
VW T.V.A. | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 264.00 | 1 279 592.00 | 700 672.00 | 1 980 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 512 708.00 | | | 512 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
YT Sous‐traitance | 436 771.00 | | | 436 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 224.00 | | | 1 135 224.00 |