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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 429.00 | 39 244.00 | 821 185.00 | 860 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 770.00 | | 192 770.00 | 192 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 809.00 | 39 244.00 | 1 595 566.00 | 1 634 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 706.00 | | 279 706.00 | 279 706.00 |
BZ Autres créances | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CF Disponibilités | 261 017.00 | | 261 017.00 | 261 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 546.00 | | 651 546.00 | 651 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 355.00 | 39 244.00 | 2 247 111.00 | 2 286 355.00 |
CU Autres participations | 581 611.00 | | 581 611.00 | 581 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 386.00 | | | 842 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 556.00 | | | 677 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 943.00 | | | 1 563 943.00 |
DP Provisions pour risques | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 448.00 | | | 160 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 489.00 | | | 387 489.00 |
EA Autres dettes | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 053.00 | | | 609 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 111.00 | | | 2 247 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 053.00 | | | 609 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 235.00 | | 622 331.00 | 1 141 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 605.00 | 774 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 757.00 | 1 634 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 152.00 | 860 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 175.00 | | 6 406.00 | 920 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 060.00 | | 615 925.00 | 181 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 141.00 | 4 100.00 | 58 996.00 | 94 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 141.00 | 4 100.00 | 58 996.00 | 94 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 158.00 | 16 958.00 | | 57 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 158.00 | 16 958.00 | | 57 158.00 |
UG ‐ Financières | | 16 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 238.00 | 185 238.00 | | 185 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 770.00 | | 192 770.00 | 192 770.00 |
UX Autres créances clients | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
VB T. V. A. | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 151.00 | 380 381.00 | 192 770.00 | 573 151.00 |
VW T.V.A. | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 053.00 | 609 053.00 | | 609 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 616.00 | | | 380 616.00 |
ST Autres comptes | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
YT Sous‐traitance | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 174.00 | | | 244 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 736.00 | | | 927 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |