| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 508.00 | 39 244.00 | 852 264.00 | 891 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 238.00 | 39 244.00 | 1 241 994.00 | 1 281 238.00 |
BZ Autres créances | 476 615.00 | | 476 615.00 | 476 615.00 |
CF Disponibilités | 156 086.00 | | 156 086.00 | 156 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 702.00 | | 632 702.00 | 632 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 940.00 | 39 244.00 | 1 874 696.00 | 1 913 940.00 |
CU Autres participations | 267 191.00 | | 267 191.00 | 267 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 246.00 | | | 1 355 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 931.00 | | | 223 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 177.00 | | | 1 623 177.00 |
DP Provisions pour risques | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 706.00 | | | 237 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 696.00 | | | 1 874 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 706.00 | | | 237 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 205.00 | | 171 525.00 | 1 187 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 492.00 | 389 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 492.00 | 1 281 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 088.00 | | 2 420.00 | 889 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 117.00 | | 169 105.00 | 298 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 781.00 | | 56 969.00 | 70 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 781.00 | | 56 969.00 | 70 781.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 128 454.00 | 128 454.00 | | 128 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 970.00 | 460 970.00 | | 460 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 155.00 | 476 615.00 | 122 539.00 | 599 155.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 706.00 | 237 706.00 | | 237 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
ST Autres comptes | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |