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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 739.00 | 27 173.00 | 3 566.00 | 30 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 049.00 | 37 483.00 | 211 566.00 | 249 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
060 Stock marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
110 Total général Actif | 282 987.00 | 37 483.00 | 245 504.00 | 282 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 010.00 | 2 837.00 | | 3 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 261.00 | 169 570.00 | | 179 261.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 273.00 | 172 408.00 | | 182 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 124.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | 578.00 | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 106.00 | 6 787.00 | | 8 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -877.00 | -1 753.00 | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 34 812.00 | 36 594.00 | | 34 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | 4 828.00 | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 955.00 | 75 375.00 | | 87 955.00 |
252 Charges sociales | 18 265.00 | 20 120.00 | | 18 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 5 777.00 | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 9 061.00 | 11 460.00 | | 9 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 059.00 | 159 892.00 | | 164 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 213.00 | 12 516.00 | | 18 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 474.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 588.00 | 3 231.00 | | 9 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 1 065.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 903.00 | 7 746.00 | | 7 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |