| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 642.00 | 59 107.00 | 25 535.00 | 84 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 992.00 | 4 394.00 | 38 599.00 | 42 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 338.00 | 67 055.00 | 64 282.00 | 131 338.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 303.00 | | 551 303.00 | 551 303.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CF Disponibilités | 140 044.00 | | 140 044.00 | 140 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 394.00 | | 736 394.00 | 736 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 732.00 | 67 055.00 | 800 677.00 | 867 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 1 000.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 44 895.00 | 3 852.00 | | 44 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 631.00 | 43 203.00 | | 81 631.00 |
DL TOTAL (I) | 189 687.00 | 108 056.00 | | 189 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 671.00 | 42 924.00 | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 465.00 | 33 626.00 | | 50 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 119.00 | 595 679.00 | | 447 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 735.00 | 23 297.00 | | 32 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 990.00 | 702 526.00 | | 610 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 677.00 | 810 582.00 | | 800 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 760.00 | 652 660.00 | | 42 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 428.00 | | 40 801.00 | 117 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 891.00 | 131 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 891.00 | 127 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | | 40 801.00 | 113 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 866.00 | 14 695.00 | 26 506.00 | 78 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 312.00 | 14 695.00 | 26 506.00 | 75 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 119.00 | 447 119.00 | | 447 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
UX Autres créances clients | 551 303.00 | 551 303.00 | | 551 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 671.00 | 37 912.00 | 42 760.00 | 80 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VP Divers | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 750.00 | 592 750.00 | | 592 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 990.00 | 568 230.00 | 42 760.00 | 610 990.00 |