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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 930.00 | 60 536.00 | 11 394.00 | 71 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 992.00 | 13 862.00 | 37 131.00 | 50 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 626.00 | 77 952.00 | 48 674.00 | 126 626.00 |
BT Marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 116.00 | | 283 116.00 | 283 116.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 199 018.00 | | 199 018.00 | 199 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 248.00 | | 506 248.00 | 506 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 873.00 | 77 952.00 | 554 921.00 | 632 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 160.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 687.00 | 44 895.00 | | 123 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 695.00 | 81 631.00 | | 52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 242 382.00 | 189 687.00 | | 242 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 803.00 | 80 671.00 | | 42 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 967.00 | 50 465.00 | | 52 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 021.00 | 447 119.00 | | 209 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748.00 | 32 735.00 | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 539.00 | 610 990.00 | | 312 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 921.00 | 800 677.00 | | 554 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 643.00 | 568 230.00 | | 296 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 338.00 | | 9 196.00 | 131 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 908.00 | 126 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 908.00 | 122 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 634.00 | | 9 196.00 | 127 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 055.00 | 17 995.00 | 7 099.00 | 67 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 501.00 | 17 995.00 | 7 099.00 | 63 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 283 116.00 | 283 116.00 | | 283 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 803.00 | 26 908.00 | 15 895.00 | 42 803.00 |
VI Groupe et associés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 543.00 | 303 543.00 | | 303 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 539.00 | 296 643.00 | 15 895.00 | 312 539.00 |