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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 363.00 | 1 567.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 647.00 | 69 549.00 | 20 098.00 | 89 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 662.00 | 36 788.00 | 32 875.00 | 69 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 336.00 | 109 650.00 | 54 687.00 | 164 336.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 518.00 | | 732 518.00 | 732 518.00 |
BZ Autres créances | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CF Disponibilités | 470 839.00 | | 470 839.00 | 470 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 702.00 | | 1 262 702.00 | 1 262 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 038.00 | 109 650.00 | 1 317 389.00 | 1 427 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 283 967.00 | 176 382.00 | | 283 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 682.00 | 107 584.00 | | 162 682.00 |
DL TOTAL (I) | 512 649.00 | 349 967.00 | | 512 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 036.00 | 61 019.00 | | 57 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 825.00 | 422 142.00 | | 699 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 260.00 | 55 381.00 | | 40 260.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 740.00 | 554 437.00 | | 804 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 389.00 | 904 404.00 | | 1 317 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 740.00 | 554 437.00 | | 804 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 649.00 | | 17 090.00 | 148 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 164 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 159 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 552.00 | | 15 160.00 | 145 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 837.00 | 21 216.00 | 1 403.00 | 89 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 887.00 | 20 853.00 | 1 403.00 | 86 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 825.00 | 699 825.00 | | 699 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 732 518.00 | 732 518.00 | | 732 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VI Groupe et associés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 972.00 | 787 972.00 | | 787 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 740.00 | 804 740.00 | | 804 740.00 |