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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 979.00 | 64 006.00 | 13 973.00 | 77 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 572.00 | 22 881.00 | 44 692.00 | 67 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 649.00 | 89 837.00 | 58 813.00 | 148 649.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 014.00 | | 533 014.00 | 533 014.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 267 758.00 | | 267 758.00 | 267 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 591.00 | | 845 591.00 | 845 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 241.00 | 89 837.00 | 904 404.00 | 994 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 382.00 | 123 687.00 | | 176 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 584.00 | 52 695.00 | | 107 584.00 |
DL TOTAL (I) | 349 967.00 | 242 382.00 | | 349 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 895.00 | 42 803.00 | | 15 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 019.00 | 52 967.00 | | 61 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 142.00 | 209 021.00 | | 422 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 381.00 | 7 748.00 | | 55 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 437.00 | 312 539.00 | | 554 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 404.00 | 554 921.00 | | 904 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 437.00 | 296 643.00 | | 554 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 626.00 | | 26 376.00 | 126 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353.00 | 148 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 145 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 922.00 | | 26 376.00 | 122 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 952.00 | 16 236.00 | 4 351.00 | 77 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | 16 236.00 | 3 747.00 | 74 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 142.00 | 422 142.00 | | 422 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 533 014.00 | 533 014.00 | | 533 014.00 |
VB T. V. A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VI Groupe et associés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 113.00 | 574 113.00 | | 574 113.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 437.00 | 554 437.00 | | 554 437.00 |