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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 327 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 361 381.00 | |
BT Marchandises | | | 79 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 401 407.00 | |
CF Disponibilités | | | 559 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 140 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 501 878.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 550.00 | 431 951.00 | | 664 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 041.00 | 332 599.00 | | 308 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 591.00 | 808 550.00 | | 1 016 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 983.00 | 274 983.00 | | 274 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 130 938.00 | | 50 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 037.00 | 65 917.00 | | 93 037.00 |
EA Autres dettes | | 67 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 287.00 | 606 571.00 | | 485 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 878.00 | 1 415 121.00 | | 1 501 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 287.00 | 407 642.00 | | 485 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 194 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 977.00 | 144 212.00 | | 75 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 019.00 | 3 264 118.00 | | 3 265 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 978.00 | 2 931 519.00 | | 2 956 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 041.00 | 332 599.00 | | 308 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 552.00 | | | 547 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 591.00 | | | 521 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 665.00 | 40 506.00 | 186 171.00 | 145 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 665.00 | 40 506.00 | 186 171.00 | 145 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 983.00 | 274 983.00 | | 274 983.00 |
VI Groupe et associés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 287.00 | 485 287.00 | | 485 287.00 |