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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 249 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 052.00 | |
BT Marchandises | | | 78 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 687 676.00 | |
CF Disponibilités | | | 916 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 693 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 978 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 991 051.00 | 872 591.00 | | 991 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 366.00 | 218 460.00 | | 487 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 417.00 | 1 135 051.00 | | 1 522 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 823.00 | 200 041.00 | | 123 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 117 656.00 | | 54 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 719.00 | 110 575.00 | | 204 719.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 5 842.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 158.00 | 501 153.00 | | 456 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 575.00 | 1 636 204.00 | | 1 978 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 158.00 | 398 426.00 | | 456 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 297 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 390 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 423.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 677.00 | 78 074.00 | | 184 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 213.00 | 3 367 675.00 | | 4 396 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 847.00 | 3 149 215.00 | | 3 908 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 366.00 | 218 460.00 | | 487 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 552.00 | | 4 600.00 | 547 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 590.00 | | 4 600.00 | 521 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 677.00 | 40 423.00 | 267 100.00 | 226 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 677.00 | 40 423.00 | 267 100.00 | 226 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 416.00 | 78 385.00 | 73 416.00 | 73 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 416.00 | 78 385.00 | 73 416.00 | 73 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
VI Groupe et associés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 930.00 | 10 969.00 | 25 961.00 | 36 930.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 158.00 | 456 158.00 | | 456 158.00 |