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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 288 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 320 875.00 | |
BT Marchandises | | | 73 417.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 425.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 686 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 551 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 315 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 636 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 872 591.00 | 664 550.00 | | 872 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 460.00 | 308 041.00 | | 218 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 051.00 | 1 016 591.00 | | 1 135 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 041.00 | 274 983.00 | | 200 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | 50 228.00 | | 117 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 575.00 | 93 037.00 | | 110 575.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 153.00 | 485 287.00 | | 501 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 204.00 | 1 501 878.00 | | 1 636 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 426.00 | | | 398 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 287 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 365 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 074.00 | 75 977.00 | | 78 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 675.00 | 3 265 019.00 | | 3 367 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 215.00 | 2 956 978.00 | | 3 149 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 460.00 | 308 041.00 | | 218 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 552.00 | | | 547 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 591.00 | | | 521 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 171.00 | 40 506.00 | 226 677.00 | 186 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 171.00 | 40 506.00 | 226 677.00 | 186 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 041.00 | 164 353.00 | 35 688.00 | 200 041.00 |
VI Groupe et associés | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 386.00 | 3 425.00 | 25 961.00 | 29 386.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 153.00 | 398 426.00 | 35 688.00 | 501 153.00 |