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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 484.00 | |
BT Marchandises | | | 111 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 688 020.00 | |
CF Disponibilités | | | 749 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 647 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 891 765.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 417.00 | 991 051.00 | | 1 328 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 888.00 | 487 366.00 | | 234 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 305.00 | 1 522 417.00 | | 1 607 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 247.00 | 54 182.00 | | 58 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 175.00 | 204 719.00 | | 159 175.00 |
EA Autres dettes | | 6 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 460.00 | 456 158.00 | | 284 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 765.00 | 1 978 575.00 | | 1 891 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 421.00 | 456 158.00 | | 217 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 551 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 568.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 604.00 | 184 677.00 | | 80 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 640.00 | 4 396 213.00 | | 3 643 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 752.00 | 3 908 847.00 | | 3 408 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 888.00 | 487 366.00 | | 234 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 100.00 | 40 568.00 | | 267 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 100.00 | 40 568.00 | | 267 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 682.00 | 97 720.00 | 25 961.00 | 123 682.00 |
VW T.V.A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 460.00 | 217 421.00 | 67 039.00 | 284 460.00 |