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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 089.00 | 3 618.00 | 14 471.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 015.00 | 175 776.00 | 284 239.00 | 460 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 104.00 | 179 394.00 | 298 710.00 | 478 104.00 |
BT Marchandises | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
BZ Autres créances | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CF Disponibilités | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 954.00 | | 357 954.00 | 357 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 059.00 | 179 394.00 | 656 665.00 | 836 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 2 802.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 18 603.00 | 9 224.00 | | 18 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 9 872.00 | | 2 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 611.00 | 3 000.00 | | 47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 112 502.00 | 64 898.00 | | 112 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 808.00 | 140 418.00 | | 244 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 167.00 | 209 768.00 | | 225 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 184.00 | 12 094.00 | | 34 184.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | 25 083.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 162.00 | 402 365.00 | | 544 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 665.00 | 467 264.00 | | 656 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 772.00 | 303 191.00 | | 364 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 883.00 | | 1 483 883.00 | 1 483 883.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | 2 371.00 | 2 404.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 916.00 | 2 371.00 | 1 486 288.00 | 1 483 916.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 389.00 | 1 500.00 | | 5 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | 1 500.00 | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | 1 500.00 | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 685.00 | 639 168.00 | | 1 491 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 692.00 | 629 296.00 | | 1 488 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | 9 872.00 | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 247.00 | | 234 857.00 | 243 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 247.00 | | 216 768.00 | 243 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 626.00 | 72 768.00 | | 106 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 626.00 | 69 150.00 | | 106 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 571.00 | 61 180.00 | 144 426.00 | 240 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 163.00 | 364 772.00 | 144 426.00 | 544 163.00 |