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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 089.00 | 7 236.00 | 10 853.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 515.00 | 268 140.00 | 201 375.00 | 469 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 604.00 | 275 376.00 | 212 228.00 | 487 604.00 |
BT Marchandises | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
BZ Autres créances | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CF Disponibilités | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 208.00 | 275 376.00 | 428 832.00 | 704 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 295.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 891.00 | 18 603.00 | | 20 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 166.00 | 2 992.00 | | -88 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 111.00 | 47 611.00 | | 36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 12 836.00 | 112 502.00 | | 12 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 215.00 | 244 808.00 | | 327 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 15 000.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 510.00 | 225 167.00 | | 65 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | 34 184.00 | | 22 247.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 25 002.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 996.00 | 544 162.00 | | 415 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 832.00 | 656 665.00 | | 428 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 794.00 | 364 772.00 | | 270 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 732.00 | | 1 469 732.00 | 1 469 732.00 |
FG Production vendue services | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 947.00 | | 1 471 947.00 | 1 471 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 5 389.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 5 389.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | 5 389.00 | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 890.00 | 1 491 685.00 | | 1 498 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 056.00 | 1 488 692.00 | | 1 587 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 166.00 | 2 992.00 | | -88 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 104.00 | | 9 500.00 | 478 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 015.00 | | 9 500.00 | 460 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 394.00 | 95 982.00 | | 179 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 776.00 | 92 364.00 | | 175 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 256.00 | 41 053.00 | 128 563.00 | 186 256.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 997.00 | 270 794.00 | 128 563.00 | 415 997.00 |