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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 089.00 | 14 471.00 | 3 617.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 515.00 | 386 197.00 | 83 317.00 | 469 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 604.00 | 400 669.00 | 86 934.00 | 487 604.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 604.00 | | 345 604.00 | 345 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 208.00 | 400 669.00 | 432 539.00 | 833 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | | -67 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 988.00 | 121 904.00 | | 4 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 111.00 | 26 111.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 66 729.00 | 124 740.00 | | 66 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 465.00 | 162 418.00 | | 121 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 575.00 | 50 479.00 | | 50 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 329.00 | 50 611.00 | | 150 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | 26 677.00 | | 43 414.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 143.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 809.00 | 290 330.00 | | 365 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 539.00 | 415 071.00 | | 432 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 122.00 | 872.00 | | 290 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 465.00 | | 1 822 465.00 | 1 822 465.00 |
FD Production vendue biens | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 390.00 | | 1 841 390.00 | 1 841 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 29 527.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | 39 527.00 | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | 15 000.00 | | 21 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 361.00 | 15 000.00 | | 21 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 985.00 | 24 527.00 | | -10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 258.00 | 1 439 873.00 | | 1 859 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 269.00 | 1 317 968.00 | | 1 854 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 988.00 | 121 904.00 | | 4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 604.00 | | | 487 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 515.00 | | | 469 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 034.00 | 62 635.00 | 400 670.00 | 338 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 854.00 | 3 618.00 | 14 472.00 | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 180.00 | 59 017.00 | 386 198.00 | 327 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 465.00 | 45 778.00 | 75 688.00 | 121 465.00 |
VI Groupe et associés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 810.00 | 290 122.00 | 75 688.00 | 365 810.00 |