| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 089.00 | 10 853.00 | 7 235.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 515.00 | 327 180.00 | 142 334.00 | 469 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 604.00 | 338 034.00 | 149 570.00 | 487 604.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
CF Disponibilités | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 501.00 | | 265 501.00 | 265 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 105.00 | 338 034.00 | 415 071.00 | 753 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 891.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 274.00 | | | -67 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 904.00 | -88 166.00 | | 121 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 111.00 | 36 111.00 | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 124 740.00 | 12 836.00 | | 124 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 418.00 | 327 215.00 | | 162 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 479.00 | 486.00 | | 50 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 65 510.00 | | 50 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 677.00 | 22 247.00 | | 26 677.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 536.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 330.00 | 415 996.00 | | 290 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 071.00 | 428 832.00 | | 415 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 872.00 | 415 997.00 | | 172 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 719.00 | | 1 274 719.00 | 1 274 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 269.00 | | 1 277 269.00 | 1 277 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 527.00 | 15 000.00 | | 29 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 527.00 | 26 500.00 | | 39 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 527.00 | 26 500.00 | | 24 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 873.00 | 1 498 890.00 | | 1 439 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 968.00 | 1 587 056.00 | | 1 317 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 904.00 | -88 166.00 | | 121 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 604.00 | | | 487 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 515.00 | | | 469 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 376.00 | 62 658.00 | | 275 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 236.00 | 3 618.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 140.00 | 59 040.00 | | 268 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 418.00 | 44 960.00 | 115 708.00 | 162 418.00 |
VI Groupe et associés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 331.00 | 172 872.00 | 115 708.00 | 290 331.00 |