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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 227.00 | 2 810.00 | 25 417.00 | 28 227.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 3 065.00 | 39 935.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 056.00 | 4 407.00 | 21 649.00 | 26 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 1 124.00 | 9 376.00 | 10 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 877.00 | 3 934.00 | 424 943.00 | 428 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 086.00 | 3 934.00 | 496 152.00 | 500 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -17 810.00 | | | -17 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 810.00 | | | -17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 273.00 | | | 466 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 962.00 | | | 113 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 152.00 | | | 496 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 962.00 | | | 113 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 877.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 934.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 273.00 | 73 577.00 | 392 696.00 | 466 273.00 |
VI Groupe et associés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |