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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 11 665.00 | 31 335.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 224.00 | 16 280.00 | 11 943.00 | 28 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 004.00 | 158 369.00 | 308 635.00 | 467 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 605.00 | 214 541.00 | 696 064.00 | 910 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 233 858.00 | | 233 858.00 | 233 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 887.00 | | 269 887.00 | 269 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 491.00 | 214 541.00 | 965 950.00 | 1 180 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 313.00 | | 3 925.00 |
DH Report à nouveau | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 036.00 | 72 242.00 | | 62 036.00 |
DL TOTAL (I) | 474 591.00 | 472 555.00 | | 474 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 343.00 | 392 696.00 | | 318 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 141.00 | 296 300.00 | | 64 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 34 344.00 | | 35 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 569.00 | 94 912.00 | | 73 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 359.00 | 818 252.00 | | 491 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 950.00 | 1 290 807.00 | | 965 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 154.00 | 499 909.00 | | 248 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 437.00 | | 11 168.00 | 908 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 910 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 495 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 060.00 | | 11 168.00 | 493 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 728.00 | 78 387.00 | 4 574.00 | 140 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 628.00 | 6 599.00 | | 21 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 4 300.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 736.00 | 67 488.00 | 4 574.00 | 111 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 343.00 | 75 138.00 | 243 205.00 | 318 343.00 |
VI Groupe et associés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 359.00 | 248 154.00 | 243 205.00 | 491 359.00 |