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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 15 965.00 | 27 035.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 22 897.00 | 6 684.00 | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 110.00 | 216 400.00 | 251 710.00 | 468 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 068.00 | 283 489.00 | 629 579.00 | 913 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BZ Autres créances | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CF Disponibilités | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 901.00 | | 604 901.00 | 604 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 969.00 | 283 489.00 | 1 234 480.00 | 1 517 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 3 925.00 | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | 67 564.00 | 8 630.00 | | 67 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | 62 035.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 498 991.00 | 474 591.00 | | 498 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 083.00 | 318 343.00 | | 596 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 711.00 | 64 141.00 | | 73 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 35 306.00 | | 13 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 238.00 | 73 569.00 | | 51 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 489.00 | 491 359.00 | | 735 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 480.00 | 965 950.00 | | 1 234 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 664.00 | 248 154.00 | | 192 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 605.00 | | 4 337.00 | 910 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 913 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 497 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 228.00 | | 4 337.00 | 495 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 541.00 | 70 822.00 | 1 874.00 | 214 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | 4 300.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 649.00 | 66 522.00 | 1 874.00 | 174 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 450.00 | | 296 450.00 | 296 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 633.00 | 53 259.00 | 246 374.00 | 299 633.00 |
VI Groupe et associés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 450.00 | | | 296 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VP Divers | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 685.00 | 72 535.00 | 14 150.00 | 86 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 704.00 | 191 880.00 | 542 824.00 | 734 704.00 |