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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 20 265.00 | 22 735.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 27 304.00 | 4 296.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 681.00 | 276 605.00 | 213 077.00 | 489 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 758.00 | 352 400.00 | 584 358.00 | 936 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 628 923.00 | | 628 923.00 | 628 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 043.00 | | 652 043.00 | 652 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 801.00 | 352 400.00 | 1 236 401.00 | 1 588 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 247.00 | 7 027.00 | | 8 247.00 |
DH Report à nouveau | 90 745.00 | 67 564.00 | | 90 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 24 400.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 505 029.00 | 498 991.00 | | 505 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 824.00 | 596 083.00 | | 542 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 588.00 | 73 711.00 | | 105 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 13 673.00 | | 9 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 400.00 | 51 238.00 | | 72 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 372.00 | 735 489.00 | | 731 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 401.00 | 1 234 480.00 | | 1 236 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 111.00 | 192 664.00 | | 560 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 068.00 | | 24 190.00 | 913 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 936 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 521 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 691.00 | | 24 090.00 | 497 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | 100.00 | 14 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488.00 | 69 411.00 | 500.00 | 283 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | 4 300.00 | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 296.00 | 65 111.00 | 500.00 | 239 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 823.00 | 372 346.00 | 170 476.00 | 542 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
UX Autres créances clients | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 159.00 | 9 909.00 | 14 249.00 | 24 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 587.00 | 560 110.00 | 170 476.00 | 730 587.00 |