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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 3 398.00 | 16 767.00 | 20 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 1 080.00 | 9 069.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 5 984.00 | 16 774.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 112.00 | 9 383.00 | 48 730.00 | 58 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 480.00 | | 413 480.00 | 413 480.00 |
BN En cours de production de biens | 373 809.00 | | 373 809.00 | 373 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 617.00 | 101 140.00 | 1 379 477.00 | 1 480 617.00 |
BZ Autres créances | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
CF Disponibilités | 761 282.00 | | 761 282.00 | 761 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 305.00 | 101 140.00 | 3 075 165.00 | 3 176 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 265.00 | 110 523.00 | 3 145 743.00 | 3 256 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 014.00 | | | 350 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 299 445.00 | | | 299 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 944.00 | | | 301 944.00 |
DL TOTAL (I) | 676 949.00 | | | 676 949.00 |
DP Provisions pour risques | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 420.00 | | | 1 277 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 214.00 | | | 604 214.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 746.00 | | | 2 393 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 743.00 | | | 3 145 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 626.00 | | | 1 991 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 110 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 221 820.00 | |
FM Production stockée | | | 373 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 052.00 | |
GE Autres charges | | | 17 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 728.00 | | | 6 331 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 783.00 | | | 6 029 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 944.00 | | | 301 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 383.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 139.00 | 11 322.00 | 63 584.00 | 101 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 139.00 | 11 322.00 | 63 584.00 | 101 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 75 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 420.00 | 1 277 420.00 | | 1 277 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 530.00 | 226 530.00 | | 226 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 505.00 | 1 360 505.00 | | 1 360 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
VB T. V. A. | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VC Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
VP Divers | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 214.00 | 604 214.00 | | 604 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 984.00 | 1 607 796.00 | 15 188.00 | 1 622 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 616.00 | 1 884 616.00 | 500 000.00 | 2 384 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
ST Autres comptes | 632 137.00 | | | 632 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
YT Sous‐traitance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 637.00 | | | 680 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 994.00 | | | 1 078 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |