| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 10 405.00 | 767.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 168.00 | 45 845.00 | 7 323.00 | 53 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 594.00 | 76 415.00 | 24 179.00 | 100 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 817.00 | | 1 078 817.00 | 1 078 817.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114 540.00 | | 1 114 540.00 | 1 114 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 470.00 | 186 350.00 | 1 310 120.00 | 1 496 470.00 |
BZ Autres créances | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CF Disponibilités | 527 471.00 | | 527 471.00 | 527 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 180.00 | 186 350.00 | 4 277 830.00 | 4 464 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 774.00 | 262 765.00 | 4 302 009.00 | 4 564 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 436 076.00 | 285 455.00 | | 436 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 580.00 | 150 622.00 | | -90 580.00 |
DL TOTAL (I) | 722 999.00 | 813 579.00 | | 722 999.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 084.00 | 500 664.00 | | 451 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 184.00 | 1 494 183.00 | | 1 434 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 450.00 | 278 146.00 | | 234 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 932.00 | 715 110.00 | | 1 099 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 366.00 | 345 632.00 | | 318 366.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 12 343.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 670.00 | 3 346 078.00 | | 3 538 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 009.00 | 4 199 998.00 | | 4 302 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 434 184.00 | | | 1 434 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 104 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 174 848.00 | |
FM Production stockée | | | -26 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | 500 000.00 | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 500 000.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 249.00 | 67 490.00 | | 17 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 249.00 | 67 490.00 | | 17 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 253.00 | 432 510.00 | | -11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 131.00 | 4 131.00 | | -4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 132.00 | 6 368 796.00 | | 6 172 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 712.00 | 6 218 175.00 | | 6 262 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 580.00 | 150 622.00 | | -90 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 369.00 | 225.00 | | 100 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 863.00 | 225.00 | | 15 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 863.00 | 8 552.00 | | 67 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 698.00 | 8 552.00 | | 47 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 932.00 | 1 099 932.00 | | 1 099 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 366.00 | 318 366.00 | | 318 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 789.00 | 1 283 789.00 | | 1 283 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 681.00 | 212 681.00 | | 212 681.00 |
VB T. V. A. | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 084.00 | 101 392.00 | 349 692.00 | 451 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 184.00 | 1 434 184.00 | | 1 434 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 9 570.00 | 4 131.00 | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 984.00 | 1 698 766.00 | 20 219.00 | 1 718 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 220.00 | 2 954 528.00 | 349 692.00 | 3 304 220.00 |