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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 14 416.00 | 65 584.00 | 80 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 300.00 | 14 416.00 | 151 884.00 | 166 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
060 Stock marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
110 Total général Actif | 201 184.00 | 14 416.00 | 186 768.00 | 201 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
242 Autres charges externes. | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
252 Charges sociales | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |