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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 952.00 | 44 453.00 | 39 499.00 | 83 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 252.00 | 44 453.00 | 125 799.00 | 170 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
084 Disponibilités | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
110 Total général Actif | 210 161.00 | 44 453.00 | 165 708.00 | 210 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 981.00 | 85 907.00 | | 68 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 461.00 | 27 666.00 | | 57 461.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 446.00 | 113 574.00 | | 126 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 080.00 | 12 137.00 | | 11 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 304.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 693.00 | 5 409.00 | | 6 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 113.00 | 855.00 | | 2 113.00 |
242 Autres charges externes. | 19 595.00 | 21 218.00 | | 19 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 922.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 959.00 | 23 371.00 | | 23 959.00 |
252 Charges sociales | 3 022.00 | 3 757.00 | | 3 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 318.00 | 10 232.00 | | 10 318.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 3.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 986.00 | 79 208.00 | | 78 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 460.00 | 34 366.00 | | 47 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 460.00 | 32 550.00 | | 47 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 578.00 | | | 4 578.00 |