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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 501 000.00 | | 5 501 000.00 | 5 501 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 000.00 | | 5 501 000.00 | 5 501 000.00 |
BZ Autres créances | 3 504 446.00 | | 3 504 446.00 | 3 504 446.00 |
CF Disponibilités | 994 965.00 | | 994 965.00 | 994 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 411.00 | | 4 499 411.00 | 4 499 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 411.00 | | 10 000 411.00 | 10 000 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442 510.00 | -5 083.00 | | 4 442 510.00 |
DL TOTAL (I) | 9 937 428.00 | 5 494 917.00 | | 9 937 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 96.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 001 877.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 4 651.00 | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 983.00 | 3 006 625.00 | | 62 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 411.00 | 8 501 543.00 | | 10 000 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 983.00 | 3 006 625.00 | | 62 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 504 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 280.00 | | | 4 506 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 770.00 | 5 083.00 | | 63 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442 510.00 | -5 083.00 | | 4 442 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |