| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 134 048.00 | | 5 134 048.00 | 5 134 048.00 |
084 Disponibilités | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 535 621.00 | | 5 535 621.00 | 5 535 621.00 |
110 Total général Actif | 11 046 621.00 | | 11 046 621.00 | 11 046 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 603 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 636 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 409 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 046 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 753.00 | 4 996.00 | | 2 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 667.00 | 16 721.00 | | 20 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 600.00 | 147 000.00 | | 176 600.00 |
252 Charges sociales | 46 676.00 | 21 871.00 | | 46 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 695.00 | 190 588.00 | | 246 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | -190 588.00 | | 5 305.00 |
280 Produits financiers | 16 258.00 | 969 181.00 | | 16 258.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 443.00 | 778 549.00 | | -17 443.00 |