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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 079 611.00 | | 7 079 611.00 | 7 079 611.00 |
084 Disponibilités | 322 066.00 | | 322 066.00 | 322 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 603 438.00 | | 7 603 438.00 | 7 603 438.00 |
110 Total général Actif | 13 114 438.00 | | 13 114 438.00 | 13 114 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 586 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 043 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 680 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 433 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 114 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 690.00 | 2 753.00 | | 23 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 353.00 | 20 667.00 | | 20 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | 176 600.00 | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 19 894.00 | 46 676.00 | | 19 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 937.00 | 246 695.00 | | 213 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 063.00 | 5 305.00 | | 38 063.00 |
280 Produits financiers | 2 019 170.00 | 16 258.00 | | 2 019 170.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 043 847.00 | -17 443.00 | | 2 043 847.00 |