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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 000.00 | | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 |
BZ Autres créances | 5 246 111.00 | | 5 246 111.00 | 5 246 111.00 |
CF Disponibilités | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 918.00 | | 5 392 918.00 | 5 392 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 918.00 | | 10 903 918.00 | 10 903 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 887 428.00 | -5 083.00 | | 3 887 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 549.00 | 4 442 510.00 | | 778 549.00 |
DL TOTAL (I) | 10 715 976.00 | 9 937 428.00 | | 10 715 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 1 000.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 3 721.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 58 260.00 | | 38 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 942.00 | 62 983.00 | | 187 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 916.00 | 10 000 411.00 | | 10 903 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 942.00 | 62 983.00 | | 187 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 181.00 | 4 506 280.00 | | 969 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 632.00 | 63 770.00 | | 190 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 549.00 | 4 442 510.00 | | 778 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 000.00 | | 10 000.00 | 5 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501 000.00 | | 10 000.00 | 5 501 000.00 |