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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 653.00 | | 1 301 653.00 | 1 301 653.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 378.00 | | 1 310 378.00 | 1 310 378.00 |
CU Autres participations | 1 301 667.00 | | 1 301 667.00 | 1 301 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
DH Report à nouveau | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
DL TOTAL (I) | 763 090.00 | | | 763 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 744.00 | | | 541 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 288.00 | | | 547 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 378.00 | | | 1 310 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 427.00 | | 830 596.00 | 631 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 370.00 | 1 301 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 370.00 | 1 301 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 427.00 | | 830 596.00 | 631 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VB T. V. A. | | 1.00 | | |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 275.00 | 79 267.00 | 327 569.00 | 541 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 288.00 | 85 279.00 | 327 569.00 | 547 288.00 |