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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 922.00 | | 1 633 922.00 | 1 633 922.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 670.00 | | 1 730 670.00 | 1 730 670.00 |
CU Autres participations | 1 309 667.00 | | 1 309 667.00 | 1 309 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DG Autres réserves | 428 025.00 | | | 428 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 475.00 | | | 222 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 468.00 | | | 1 304 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 647.00 | | | 322 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 202.00 | | | 426 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 670.00 | | | 1 730 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 975.00 | | | 185 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 475.00 | | | 222 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 109.00 | | 8 000.00 | 1 788 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 187.00 | 1 633 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 187.00 | 1 633 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 109.00 | | 8 000.00 | 1 788 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 357.00 | 82 129.00 | 240 227.00 | 322 357.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 325.00 | 70.00 | 324 255.00 | 324 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 202.00 | 185 975.00 | 240 227.00 | 426 202.00 |