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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 442.00 | | 486 442.00 | 486 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 109.00 | | 1 788 109.00 | 1 788 109.00 |
CF Disponibilités | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 745.00 | | 2 018 745.00 | 2 018 745.00 |
CU Autres participations | 1 301 667.00 | | 1 301 667.00 | 1 301 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 225 721.00 | | | 225 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 952.00 | | | 212 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 993.00 | | | 1 081 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 790.00 | | | 403 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 105.00 | | | 489 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 752.00 | | | 936 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 745.00 | | | 2 018 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 395.00 | | | 614 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 199.00 | | | 223 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 952.00 | | | 212 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 095.00 | 1 435 186.00 | | 2 970 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 617 173.00 | 1 788 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617 173.00 | 1 788 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 095.00 | 1 435 186.00 | | 2 970 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 455.00 | 486 455.00 | | 486 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 442.00 | | 486 442.00 | 486 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 426.00 | 81 069.00 | 317 098.00 | 403 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 442.00 | | 486 442.00 | 486 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 752.00 | 614 395.00 | 317 098.00 | 936 752.00 |