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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 428.00 | | 1 668 428.00 | 1 668 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 095.00 | | 2 970 095.00 | 2 970 095.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 676.00 | | 2 976 676.00 | 2 976 676.00 |
CU Autres participations | 1 301 667.00 | | 1 301 667.00 | 1 301 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
DL TOTAL (I) | 869 041.00 | | | 869 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 992.00 | | | 472 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 498.00 | | | 1 591 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 634.00 | | | 2 107 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 676.00 | | | 2 976 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 208.00 | | | 1 704 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 653.00 | | 1 844 562.00 | 1 301 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 120.00 | 2 970 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 120.00 | 2 970 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 653.00 | | 1 844 562.00 | 1 301 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588 848.00 | 1 588 848.00 | | 1 588 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 668 428.00 | | 1 668 428.00 | 1 668 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 965.00 | 68 539.00 | 330 694.00 | 471 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 428.00 | | 1 668 428.00 | 1 668 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 634.00 | 1 704 208.00 | 330 694.00 | 2 107 634.00 |