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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 546.00 | 210.00 | 756.00 |
AN Terrains | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
AP Constructions | 1 118 530.00 | 429 564.00 | 688 967.00 | 1 118 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 634.00 | 1 866.00 | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 689.00 | 435 744.00 | 1 335 945.00 | 1 771 689.00 |
BZ Autres créances | 762 167.00 | | 762 167.00 | 762 167.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 417.00 | | 767 417.00 | 767 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 105.00 | 435 744.00 | 2 103 361.00 | 2 539 105.00 |
CU Autres participations | 473 760.00 | | 473 760.00 | 473 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
DG Autres réserves | 820 934.00 | 820 934.00 | | 820 934.00 |
DH Report à nouveau | -128 714.00 | | | -128 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 185.00 | -128 714.00 | | -92 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 795.00 | 1 392 980.00 | | 1 300 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 062.00 | 806 416.00 | | 799 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 4 114.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 566.00 | 810 861.00 | | 802 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 361.00 | 2 203 842.00 | | 2 103 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 566.00 | | | 802 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 1 589.00 | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 513.00 | 13 436.00 | | 10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 221.00 | 43 000.00 | | 43 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 407.00 | 171 714.00 | | 135 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 185.00 | -128 714.00 | | -92 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 031.00 | | 50 658.00 | 1 721 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 515.00 | | 50 658.00 | 1 246 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 803.00 | 74 941.00 | | 360 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 251.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 508.00 | 74 690.00 | | 360 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 796 217.00 | 796 217.00 | | 796 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 566.00 | 802 566.00 | | 802 566.00 |