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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AN Terrains | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
AP Constructions | 1 174 562.00 | 493 928.00 | 680 634.00 | 1 174 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 777 063.00 | 502 184.00 | 1 274 879.00 | 1 777 063.00 |
BZ Autres créances | 784 765.00 | | 784 765.00 | 784 765.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 717.00 | | 790 717.00 | 790 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 780.00 | 502 184.00 | 2 065 595.00 | 2 567 780.00 |
CU Autres participations | 473 760.00 | | 473 760.00 | 473 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
DG Autres réserves | 728 749.00 | 820 934.00 | | 728 749.00 |
DH Report à nouveau | -128 714.00 | -128 714.00 | | -128 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 596.00 | -92 185.00 | | -38 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 199.00 | 1 300 795.00 | | 1 262 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 396.00 | 799 062.00 | | 803 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 396.00 | 802 566.00 | | 803 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 595.00 | 2 103 361.00 | | 2 065 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | 803.00 | | 1 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 504.00 | 10 513.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 959.00 | 43 221.00 | | 92 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 554.00 | 135 407.00 | | 131 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 596.00 | -92 185.00 | | -38 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 689.00 | | 56 032.00 | 1 771 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 658.00 | 1 777 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 658.00 | 1 302 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 173.00 | | 56 032.00 | 1 297 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 743.00 | 66 441.00 | | 435 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 210.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 197.00 | 66 231.00 | | 435 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 799 601.00 | 799 601.00 | | 799 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 765.00 | 784 765.00 | | 784 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 765.00 | 784 765.00 | | 784 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 396.00 | 803 396.00 | | 803 396.00 |