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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AN Terrains | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
AP Constructions | 1 230 127.00 | 621 608.00 | 608 519.00 | 1 230 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 627.00 | 23 136.00 | 23 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 848 891.00 | 622 992.00 | 1 225 900.00 | 1 848 891.00 |
BZ Autres créances | 744 848.00 | | 744 848.00 | 744 848.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 525.00 | | 749 525.00 | 749 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 416.00 | 622 992.00 | 1 975 424.00 | 2 598 416.00 |
CU Autres participations | 473 760.00 | | 473 760.00 | 473 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
DG Autres réserves | 651 125.00 | 690 153.00 | | 651 125.00 |
DH Report à nouveau | -128 714.00 | -128 714.00 | | -128 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 702.00 | -39 028.00 | | -44 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 469.00 | 1 223 171.00 | | 1 178 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 962.00 | 781 527.00 | | 764 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 1 504.00 | | 3 095.00 |
EA Autres dettes | 25 072.00 | 2 863.00 | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 955.00 | 785 894.00 | | 796 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 424.00 | 2 009 065.00 | | 1 975 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 955.00 | 785 894.00 | | 796 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 1 264.00 | | 1 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 498.00 | 6 210.00 | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 855.00 | 64 378.00 | | 56 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 557.00 | 103 406.00 | | 101 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 702.00 | -39 028.00 | | -44 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 335.00 | | 79 328.00 | 1 809 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 772.00 | 1 848 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 772.00 | 1 374 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 819.00 | | 79 328.00 | 1 334 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 082.00 | 64 409.00 | 7 500.00 | 566 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 326.00 | 64 409.00 | 7 500.00 | 565 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VI Groupe et associés | 761 722.00 | 761 722.00 | | 761 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 848.00 | 744 848.00 | | 744 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 752.00 | 747 752.00 | | 747 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 955.00 | 796 955.00 | | 796 955.00 |