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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AN Terrains | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
AP Constructions | 1 174 562.00 | 557 826.00 | 616 736.00 | 1 174 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 335.00 | 566 082.00 | 1 243 253.00 | 1 809 335.00 |
BZ Autres créances | 759 356.00 | | 759 356.00 | 759 356.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 813.00 | | 765 813.00 | 765 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 148.00 | 566 082.00 | 2 009 065.00 | 2 575 148.00 |
CU Autres participations | 473 760.00 | | 473 760.00 | 473 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
DG Autres réserves | 690 153.00 | 728 749.00 | | 690 153.00 |
DH Report à nouveau | -128 714.00 | -128 714.00 | | -128 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 028.00 | -38 596.00 | | -39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 171.00 | 1 262 199.00 | | 1 223 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 527.00 | 803 396.00 | | 781 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 894.00 | 803 396.00 | | 785 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 065.00 | 2 065 595.00 | | 2 009 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 894.00 | 803 396.00 | | 785 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | 1 218.00 | | 1 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 210.00 | 10 504.00 | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 378.00 | 92 959.00 | | 64 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 406.00 | 131 554.00 | | 103 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 028.00 | -38 596.00 | | -39 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 063.00 | 32 272.00 | | 1 777 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 547.00 | 32 272.00 | | 1 302 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 184.00 | 63 898.00 | | 502 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 428.00 | 63 898.00 | | 501 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 777 732.00 | 777 732.00 | | 777 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 356.00 | 759 356.00 | | 759 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 327.00 | 762 327.00 | | 762 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 894.00 | 785 894.00 | | 785 894.00 |