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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 16 607.00 | 10 973.00 | 27 580.00 |
AN Terrains | 67 387.00 | 41 445.00 | 25 941.00 | 67 387.00 |
AP Constructions | 670 627.00 | 237 742.00 | 432 885.00 | 670 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 799.00 | 266 253.00 | 58 546.00 | 324 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 966.00 | 48 449.00 | 32 517.00 | 80 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 397.00 | 610 496.00 | 626 900.00 | 1 237 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
BN En cours de production de biens | 168 473.00 | | 168 473.00 | 168 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 207.00 | 29 287.00 | 213 921.00 | 243 207.00 |
BZ Autres créances | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CF Disponibilités | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 768.00 | 29 287.00 | 730 481.00 | 759 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 164.00 | 639 783.00 | 1 357 382.00 | 1 997 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 101.00 | 180 724.00 | | 208 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 394.00 | 27 377.00 | | 52 394.00 |
DK Provisions réglementées | 78 811.00 | 72 791.00 | | 78 811.00 |
DL TOTAL (I) | 383 307.00 | 324 892.00 | | 383 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 675.00 | 358 616.00 | | 227 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 221.00 | 45 986.00 | | 24 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 965.00 | 228 316.00 | | 309 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 698.00 | 256 139.00 | | 163 698.00 |
EA Autres dettes | 218 848.00 | 72 982.00 | | 218 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 668.00 | 68 210.00 | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 075.00 | 1 030 250.00 | | 974 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 382.00 | 1 355 142.00 | | 1 357 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 791.00 | 6 020.00 | | 72 791.00 |
6T Sur comptes clients | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 965.00 | 309 965.00 | | 309 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 698.00 | 163 698.00 | | 163 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 674.00 | 107 971.00 | 119 703.00 | 227 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 031.00 | 360 031.00 | | 360 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 525.00 | 360 031.00 | 2 494.00 | 362 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 075.00 | 854 372.00 | 119 703.00 | 974 075.00 |