| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 330.00 | 29 437.00 | 2 892.00 | 32 330.00 |
AN Terrains | 89 459.00 | 53 937.00 | 35 521.00 | 89 459.00 |
AP Constructions | 704 236.00 | 280 145.00 | 424 092.00 | 704 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 724.00 | 280 016.00 | 35 708.00 | 315 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 452.00 | 78 709.00 | 112 743.00 | 191 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 822.00 | 722 245.00 | 623 578.00 | 1 345 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 616.00 | | 248 616.00 | 248 616.00 |
BN En cours de production de biens | 182 416.00 | | 182 416.00 | 182 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CF Disponibilités | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 026.00 | | 843 026.00 | 843 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 848.00 | 722 245.00 | 1 466 604.00 | 2 188 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 818.00 | 260 496.00 | | 382 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 678.00 | 122 322.00 | | 61 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 349.00 | 27 594.00 | | 123 349.00 |
DK Provisions réglementées | 89 831.00 | 84 486.00 | | 89 831.00 |
DL TOTAL (I) | 701 675.00 | 538 897.00 | | 701 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 949.00 | 195 267.00 | | 128 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 316.00 | 52 845.00 | | 53 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 680.00 | 252 003.00 | | 367 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 102.00 | 207 902.00 | | 191 102.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | 210.00 | | 23 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 928.00 | 708 227.00 | | 764 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 604.00 | 1 247 124.00 | | 1 466 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 486.00 | 5 345.00 | | 84 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 486.00 | 5 345.00 | | 84 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 680.00 | 367 680.00 | | 367 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 948.00 | 52 057.00 | 76 891.00 | 128 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 101.00 | 191 101.00 | | 191 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 631.00 | 273 631.00 | | 273 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 125.00 | 273 631.00 | 2 494.00 | 276 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 928.00 | 688 037.00 | 76 891.00 | 764 928.00 |