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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 330.00 | 30 704.00 | 1 626.00 | 32 330.00 |
AN Terrains | 89 459.00 | 60 637.00 | 28 822.00 | 89 459.00 |
AP Constructions | 704 236.00 | 302 335.00 | 401 901.00 | 704 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 338.00 | 285 945.00 | 28 392.00 | 314 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 046.00 | 100 500.00 | 102 546.00 | 203 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 972.00 | | 312 972.00 | 312 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 365.00 | 780 121.00 | 880 244.00 | 1 660 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 631.00 | | 377 631.00 | 377 631.00 |
BN En cours de production de biens | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 763.00 | | 729 763.00 | 729 763.00 |
BZ Autres créances | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CF Disponibilités | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 948.00 | | 1 656 948.00 | 1 656 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 313.00 | 780 121.00 | 2 537 192.00 | 3 317 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 495.00 | 382 818.00 | | 444 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 993.00 | 61 678.00 | | 68 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 103.00 | 123 349.00 | | 119 103.00 |
DK Provisions réglementées | 94 862.00 | 89 831.00 | | 94 862.00 |
DL TOTAL (I) | 771 454.00 | 701 675.00 | | 771 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 003.00 | 128 949.00 | | 209 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 123.00 | 367 680.00 | | 632 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 229.00 | 191 102.00 | | 274 229.00 |
EA Autres dettes | 398 400.00 | 23 882.00 | | 398 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 738.00 | 764 928.00 | | 1 765 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 192.00 | 1 466 604.00 | | 2 537 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 245.00 | 71 412.00 | 13 536.00 | 722 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 437.00 | 1 267.00 | | 29 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 807.00 | 70 145.00 | 13 536.00 | 692 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 831.00 | 5 031.00 | | 89 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 831.00 | 5 031.00 | | 89 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 123.00 | 632 123.00 | | 632 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 229.00 | 274 229.00 | | 274 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 003.00 | 38 642.00 | 81 388.00 | 209 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 747.00 | 866 747.00 | | 866 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 241.00 | 866 747.00 | 2 494.00 | 869 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 071.00 | 1 396 709.00 | 81 388.00 | 1 567 071.00 |